超凡股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 580,967,820.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,532,535.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,500,355.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,784,348.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,963,632.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,581,118.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,149,746.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,478,845.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,021,509.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,266,671.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,722.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,370,394.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 999,196.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,149,196.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,778,801.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,082,306.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,094,064.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,176,370.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,176,370.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,296.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,049,040.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,921,992.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,971,033.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,810,711.12 | |
| 资产减值准备(元) | 949,514.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,163,296.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,940,970.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 571,117.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,077.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 145,276.66 | |
| 财务费用(元) | 841,814.06 | |
| 投资损失(元) | -1,741,695.73 | |
| 递延所得税(元) | -693,754.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,088.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -689,665.96 | |
| 存货的减少(元) | 416,380.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,035,117.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,083,295.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,971,033.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,921,992.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,049,040.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超凡股份_2023年年报资产负债表 | 超凡股份_2023年年报利润表 |