泰久信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,709,867.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 899.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,521,083.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,231,851.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,417,878.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,455,331.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,288,012.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,047,463.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,208,686.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,976,835.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,789.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,001,503.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,022,293.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 834,086.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,834,086.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,811,793.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,604.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,604.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -354,604.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,143,233.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,616,206.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,472,973.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,262,882.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 807,486.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 807,486.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,618.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,093.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,058.45 | |
| 财务费用(元) | 32,429.62 | |
| 投资损失(元) | 287,767.09 | |
| 存货的减少(元) | 793,561.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,050,451.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,380,199.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,472,973.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,616,206.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,143,233.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰久信息_2023年中报资产负债表 | 泰久信息_2023年中报利润表 |