泰久信息_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,481,712.92 | |
收到的税费返还(元) | 159,668.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,968,958.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 55,610,339.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,206,778.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,496,452.46 | |
支付的各项税费(元) | 3,430,837.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,600,754.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 74,734,822.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,124,482.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,135,358.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,150.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,280,252.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 148,445,760.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,207,883.24 | |
投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,980,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 100,687,883.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,757,877.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,615,645.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,865,337.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,480,982.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,480,982.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,152,411.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,463,794.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 39,616,206.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -16,618,372.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,314,393.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,314,393.64 | |
无形资产摊销(元) | 665,802.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 36,515.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 496,690.41 | |
固定资产报废损失(元) | 291,472.87 | |
公允价值变动损失(元) | -17,391.36 | |
财务费用(元) | 253,691.99 | |
投资损失(元) | -777,832.46 | |
递延所得税(元) | 47,815.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 47,815.78 | |
存货的减少(元) | 441,370.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,939,675.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,023,831.00 | |
现金的期末余额(元) | 39,616,206.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,463,794.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,152,411.85 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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