泰久信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,062,247.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,717.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,214,299.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,467,265.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,290,941.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,060,802.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,876,620.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,065,627.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,293,991.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,826,725.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,956.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,044,272.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,703,428.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 587,453.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,117,453.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,585,975.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,750.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,463,794.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,223,044.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,849,448.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,872,137.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,872,137.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 519,980.16 | |
| 财务费用(元) | 142,099.93 | |
| 投资损失(元) | -758,973.85 | |
| 存货的减少(元) | 1,184,281.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 546,781.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,017,963.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,223,044.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,463,794.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,750.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰久信息_2022年中报资产负债表 | 泰久信息_2022年中报利润表 |