时代股份 (833177.OC)

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时代股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 106,034,667.49       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,962,915.67       
 经营活动现金流入小计(元) 108,997,583.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 45,327,808.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,305,652.06       
 支付的各项税费(元) 12,478,796.46       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,990,401.15       
 经营活动现金流出小计(元) 83,102,658.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,894,924.71       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,045,898.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,045,898.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,045,898.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 65,460,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 67,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 132,460,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 59,750,161.70       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 22,131,221.32       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 67,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 148,881,383.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -16,421,383.02       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,427,643.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,152,412.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 21,580,056.66       
补充资料:       
 净利润(元) 20,228,474.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,440,115.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,440,115.54       
 无形资产摊销(元) 268,898.28       
 长期待摊费用摊销(元) 168,393.96       
 财务费用(元) 2,381,736.88       
 递延所得税(元) 27,883.35       
  其中:递延所得税资产减少(元) 27,883.35       
 存货的减少(元) 507,749.14       
 经营性应收项目的减少(元) 2,420,476.17       
 经营性应付项目的增加(元) -3,757,806.91       
 现金的期末余额(元) 21,580,056.66       
 减:现金的期初余额(元) 13,152,412.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,427,643.69       
公告日期 2024-03-06       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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