时代股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,266,431.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 492,169.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,758,600.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,341,461.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,240,958.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,537,713.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,882,821.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,002,954.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,755,646.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 607,998.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 607,998.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -607,998.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,250,161.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,996,555.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,246,717.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,282.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,200,930.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,152,412.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,353,343.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,972,264.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,765,468.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,765,468.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,449.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,184.88 | |
| 财务费用(元) | 1,220,014.69 | |
| 递延所得税(元) | -9,353.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,353.62 | |
| 存货的减少(元) | 3,851,682.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,902,995.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,292,417.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,353,343.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,152,412.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,200,930.85 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代股份_2023年中报资产负债表 | 时代股份_2023年中报利润表 |