国航远洋_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,606,505.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,990,146.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,303,461.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,900,113.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,392,302.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,742,943.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,517,541.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,680,974.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,333,762.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,566,351.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,436.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,562,131.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,590,568.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,322,331.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,322,331.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,268,236.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,269,300.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,206,996.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,497,771.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,974,068.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,474,068.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,394,429.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,245,050.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,358,982.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,113,931.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,205,083.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,581,048.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,581,048.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,975.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,890.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,827.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,279.72 | |
| 财务费用(元) | 26,607,504.38 | |
| 投资损失(元) | -50,301,726.30 | |
| 递延所得税(元) | -4,926,960.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,796,173.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,130,786.84 | |
| 存货的减少(元) | 4,850,337.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,864,326.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,657,985.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,113,931.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,358,982.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,245,050.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国航远洋_2022年中报资产负债表 | 国航远洋_2022年中报利润表 |