国航远洋_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,774,461.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,301,009.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,806,603.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 807,882,074.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,315,879.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,801,484.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,446,499.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,761,099.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 805,324,963.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,557,110.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,714,255.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,937,488.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,799,780.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,451,524.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 558,328,060.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,038,846.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,366,907.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,915,382.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,155,496,898.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,155,496,898.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 405,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,951,332.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,274,128.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,395,461.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 427,101,436.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,976,431.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,280,402.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,030,827.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,750,424.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国航远洋_2024年三季报资产负债表 | 国航远洋_2024年三季报利润表 |