国航远洋_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,644,943.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,669,947.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,495,138.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,810,029.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,961,536.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,646,004.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,316,304.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,200,597.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,124,442.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,685,586.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,732,743.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,211,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,799,780.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,743,524.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 381,869,897.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,846.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,908,744.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,165,219.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 951,996,898.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 951,996,898.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,595,639.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,468,920.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,694,559.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 344,302,338.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,670,535.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,493,241.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,030,827.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,524,069.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,241,364.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,644,362.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,644,362.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 458,800.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,218.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 645,796.25 | |
| 财务费用(元) | 23,580,029.14 | |
| 投资损失(元) | -27,214,135.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,520,600.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 561,713.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,082,314.02 | |
| 存货的减少(元) | 19,479,382.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,083,962.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,379,417.46 | |
| 其他(元) | -207,336.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,524,069.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,030,827.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,493,241.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国航远洋_2024年中报资产负债表 | 国航远洋_2024年中报利润表 |