国航远洋_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,024,256,818.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,049,755.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,672,630.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,087,979,204.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,335,633.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,553,382.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,880,160.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,824,837.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,594,014.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,385,190.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,199,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,558,335.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,780.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,267,825,115.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,463,674.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,219,169,150.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,469,632,824.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,807,709.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,549,705.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,449,705.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,104,950.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,393,843.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 652,238,794.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,789,088.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,502,772.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,708,835.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 706,739,662.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,030,827.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,289,535.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,788,790.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,788,790.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 930,783.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,656,636.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,248.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -29,042.75 | |
| 财务费用(元) | 29,544,736.44 | |
| 投资损失(元) | -2,604,851.56 | |
| 递延所得税(元) | -787,499.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,471,440.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,258,939.26 | |
| 存货的减少(元) | -14,656,455.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,194,867.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,048,982.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,030,827.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 706,739,662.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -375,708,835.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 国航远洋_2023年年报资产负债表 | 国航远洋_2023年年报利润表 |