国航远洋_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,548,482.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,929,426.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,397,011.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,874,920.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,245,387.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,000,399.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,347,065.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,625,306.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,218,159.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,343,239.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,350,705.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,089,882.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,440,588.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,440,588.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,401,282.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,895,214.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,556,497.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,556,497.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,988,938.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,351,386.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 706,739,662.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,388,275.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国航远洋_2023年一季报资产负债表 | 国航远洋_2023年一季报利润表 |