国航远洋_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 886,888,172.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,096,592.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,764,999.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 935,749,763.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,866,662.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,595,401.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,637,523.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,022,284.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,121,872.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 319,627,891.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,537,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,378.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,562,131.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,131,110.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,851,271.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,851,271.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,279,838.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 251,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,509,300.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,489,308.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,222,582.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 665,221,191.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -413,721,191.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,741,701.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 928,239.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,358,982.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,287,221.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 185,776,684.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,736,190.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,736,190.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 272,598.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 997,049.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,030.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,279.72 | |
| 财务费用(元) | 31,934,610.03 | |
| 投资损失(元) | -65,731,448.89 | |
| 递延所得税(元) | -6,168,748.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,972,568.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,196,180.25 | |
| 存货的减少(元) | 24,522,149.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,709,243.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,545,671.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,287,221.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,358,982.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 928,239.21 | |
| 公告日期 | 2022-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国航远洋_2022年三季报资产负债表 | 国航远洋_2022年三季报利润表 |