智科股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,144,171.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 687,961.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,073,762.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,905,895.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,757,342.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,028,239.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,126,413.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,409,202.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,321,198.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,584,696.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,052.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,730,191.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,611,243.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,546,860.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,406,864.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,953,724.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,342,480.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 689,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,854,812.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,543,812.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,406,187.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,615.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,342,980.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,812,174.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,469,194.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,751,071.61 | |
| 资产减值准备(元) | 68,127.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,788,387.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,788,387.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 442,294.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,058.46 | |
| 财务费用(元) | 183,450.75 | |
| 投资损失(元) | -1,581.41 | |
| 递延所得税(元) | -35,486.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,489.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,996.47 | |
| 存货的减少(元) | 861,086.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,233,821.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,156,997.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,469,194.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,812,174.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,342,980.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智科股份_2024年中报资产负债表 | 智科股份_2024年中报利润表 |