智科股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,368,260.56 | |
收到的税费返还(元) | 1,101,371.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,694,590.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 145,164,222.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,322,421.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,554,588.23 | |
支付的各项税费(元) | 4,984,246.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,781,691.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 118,642,947.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,521,275.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,650,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 106,337.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,180.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,962,844.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,855,362.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,490,239.21 | |
投资支付的现金(元) | 16,510,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,000,239.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,144,876.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 22,587,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,587,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,857,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,107,988.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,408,173.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,373,161.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,785,661.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 876,778.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,467,515.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,593,922.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,061,438.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,067,920.98 | |
资产减值准备(元) | 1,675,043.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,584,575.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,584,575.50 | |
无形资产摊销(元) | 556,531.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 77,815.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,605.21 | |
固定资产报废损失(元) | 2,631.71 | |
公允价值变动损失(元) | -6,161.61 | |
财务费用(元) | 723,494.58 | |
投资损失(元) | -49,181.63 | |
递延所得税(元) | 22,172.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -161,791.74 | |
递延所得税负债增加(元) | 183,963.78 | |
存货的减少(元) | 5,286,406.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -851,856.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,741,506.88 | |
其他(元) | 18,183.45 | |
现金的期末余额(元) | 27,061,438.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,593,922.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,467,515.73 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 智科股份_2022年年报资产负债表 | 智科股份_2022年年报利润表 |