智科股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,004,075.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 632,335.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,298,922.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,935,333.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,480,597.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,302,426.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,300,476.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,117,442.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,200,943.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,734,390.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,837,173.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 247,400.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,200.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,220,774.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,165,870.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,545,259.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,711,130.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,355.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,137,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,137,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,098,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,319,615.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 588,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,418,532.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,281,032.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,036,998.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,302,589.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,265,591.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,958,226.24 | |
| 资产减值准备(元) | 53,389.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,720,844.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,720,844.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,123.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,797.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,000.00 | |
| 财务费用(元) | 351,957.53 | |
| 投资损失(元) | -3,704,754.03 | |
| 递延所得税(元) | -80,707.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,707.01 | |
| 存货的减少(元) | 10,147,097.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,297,271.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,710,313.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,265,591.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,302,589.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,036,998.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智科股份_2022年中报资产负债表 | 智科股份_2022年中报利润表 |