港力环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,738,356.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,683.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,557,362.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,420,402.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,015,371.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,085,686.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,156,208.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,227,825.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,485,092.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,064,690.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 741,803.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 796,803.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,884.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,057,884.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,080.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,026,919.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,526,919.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,996,919.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,322,690.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,316,727.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,994,036.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,235,864.75 | |
| 资产减值准备(元) | -462,933.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,332,557.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,332,557.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,178.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,687.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132.75 | |
| 财务费用(元) | 204,108.74 | |
| 投资损失(元) | 130,525.26 | |
| 递延所得税(元) | -55,786.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,786.82 | |
| 存货的减少(元) | -35,979.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,729,871.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,620,787.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,994,036.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,316,727.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,322,690.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港力环保_2024年中报资产负债表 | 港力环保_2024年中报利润表 |