港力环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,218,265.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,824,726.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,042,991.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,010,335.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,068,363.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,189,185.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,100,497.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,368,381.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,674,610.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,132.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,132.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -868,432.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,035,083.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,035,083.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,783,549.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,043,549.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,008,466.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,202,288.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,804,064.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,601,776.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,659,753.62 | |
| 资产减值准备(元) | -419,910.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,252,684.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,252,684.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 392,853.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,555.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,696.58 | |
| 财务费用(元) | 68,300.31 | |
| 投资损失(元) | -37,077.70 | |
| 递延所得税(元) | -223,887.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -223,887.12 | |
| 存货的减少(元) | 2,601,120.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,269,119.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,989,212.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,601,776.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,804,064.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,202,288.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港力环保_2023年中报资产负债表 | 港力环保_2023年中报利润表 |