港力环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,340,632.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,126,775.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,480,408.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,204,944.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,321,915.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,964,397.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,088,497.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,579,755.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,900,653.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,081,512.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,081,512.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,081,512.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,322,713.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,322,713.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,682,713.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,954,296.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,637,009.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,314,296.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,495,156.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,299,220.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,804,064.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,022,842.28 | |
| 资产减值准备(元) | 187,451.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,757,625.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,757,625.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 794,242.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,666.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,451.20 | |
| 财务费用(元) | 553,724.08 | |
| 投资损失(元) | -167,093.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,292.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,292.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,076,201.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,630,347.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,688,458.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,804,064.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,299,220.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,495,156.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 港力环保_2022年年报资产负债表 | 港力环保_2022年年报利润表 |