港力环保_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,327,832.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,887.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,769,755.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,099,476.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,820,052.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,892,529.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,539,262.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,623,741.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,875,586.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,776,110.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,265,747.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,265,747.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,747.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,545,063.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,545,063.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,413.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,532,413.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -987,350.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,029,207.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,299,220.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,270,012.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,977,003.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,250,663.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,737.44 | |
| 财务费用(元) | 295,597.25 | |
| 递延所得税(元) | -104,617.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,617.79 | |
| 存货的减少(元) | -12,152,912.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -309,561.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,420,259.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,270,012.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,299,220.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,029,207.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 港力环保_2022年中报资产负债表 | 港力环保_2022年中报利润表 |