鲁班药业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,984,574.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,811,789.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,796,363.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,141,409.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,348,730.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 405,190.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,062,484.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,957,814.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,161,450.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,600,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,600,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,570,750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,367,598.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,175,209.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,401,660.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,944,468.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,705,531.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,026,668.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,189,301.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,162,632.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,469,665.09 | |
| 资产减值准备(元) | -944,431.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,218,549.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,218,549.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,636.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,404,635.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 201,363.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 448,552.72 | |
| 财务费用(元) | 2,141,655.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,019,963.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,000,640.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,323.00 | |
| 存货的减少(元) | -13,464,860.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,927,411.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,100,184.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,162,632.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,189,301.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,026,668.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鲁班药业_2024年中报资产负债表 | 鲁班药业_2024年中报利润表 |