鲁班药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,026,842.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,572,067.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,598,909.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,669,563.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,420,023.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,793,758.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,157,936.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,041,281.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,442,371.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,958.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,024,958.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,749,612.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,749,612.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,724,654.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,539,765.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,371,445.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,381,211.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,678,788.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,511,755.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,677,545.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,189,301.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,891,246.43 | |
| 资产减值准备(元) | 944,431.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,311,749.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,311,749.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,272.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,870,135.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 566.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 378,145.22 | |
| 财务费用(元) | 4,840,898.80 | |
| 投资损失(元) | -14,958.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,050,963.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,092,657.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,694.29 | |
| 存货的减少(元) | -15,470,205.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,984,428.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,574,632.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,189,301.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,677,545.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,511,755.70 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁班药业_2023年年报资产负债表 | 鲁班药业_2023年年报利润表 |