鲁班药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,269,794.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,742,464.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,012,258.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,131,297.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,032,696.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,865,158.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,035,100.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,064,254.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,051,995.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,969,147.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,969,147.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,959,147.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,817,351.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,143,663.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,461,015.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,838,984.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,827,851.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,677,545.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,505,397.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,812,438.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,117,848.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,117,848.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,636.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,745,564.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,958.31 | |
| 财务费用(元) | 2,410,864.62 | |
| 递延所得税(元) | -128,885.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,885.46 | |
| 存货的减少(元) | -11,164,912.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,236,739.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,238,190.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,505,397.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,677,545.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,827,851.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁班药业_2023年中报资产负债表 | 鲁班药业_2023年中报利润表 |