鲁班药业 (833160.OC)

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鲁班药业_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 43,269,794.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,742,464.07       
 经营活动现金流入小计(元) 45,012,258.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,131,297.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,032,696.81       
 支付的各项税费(元) 8,865,158.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,035,100.88       
 经营活动现金流出小计(元) 59,064,254.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,051,995.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 10,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,969,147.84       
 投资活动现金流出小计(元) 1,969,147.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,959,147.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 68,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 70,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 28,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,817,351.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,143,663.53       
 筹资活动现金流出小计(元) 52,461,015.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,838,984.53       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 10.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,827,851.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,677,545.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,505,397.54       
补充资料:       
 净利润(元) 4,812,438.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,117,848.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,117,848.59       
 无形资产摊销(元) 175,636.38       
 长期待摊费用摊销(元) 1,745,564.04       
 固定资产报废损失(元) 104,958.31       
 财务费用(元) 2,410,864.62       
 递延所得税(元) -128,885.46       
  其中:递延所得税资产减少(元) -128,885.46       
 存货的减少(元) -11,164,912.32       
 经营性应收项目的减少(元) -11,236,739.77       
 经营性应付项目的增加(元) -9,238,190.96       
 现金的期末余额(元) 25,505,397.54       
 减:现金的期初余额(元) 23,677,545.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,827,851.77       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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