鲁班药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,658,179.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 550,727.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,299,454.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,508,361.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,480,852.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,281,781.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,170,142.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,863,120.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,795,896.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,712,465.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,494,401.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,494,401.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,494,401.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,918,068.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,707,311.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,700,962.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,326,342.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,626,342.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,802.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,604,524.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,344,527.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,949,051.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,574,452.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,231,269.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,231,269.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,636.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,586,570.54 | |
| 财务费用(元) | 3,272,414.25 | |
| 递延所得税(元) | 389,186.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,015,529.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,626,343.03 | |
| 存货的减少(元) | 14,464,072.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,347,561.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -417,348.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,949,051.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,344,527.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,604,524.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁班药业_2022年中报资产负债表 | 鲁班药业_2022年中报利润表 |