希尔股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,339,111.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,802.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,470,913.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,831,853.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,846,139.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 638,932.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,934,858.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,251,783.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,219,129.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,350.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,350.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,364.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,804,364.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,575,635.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,748,415.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,552,321.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,300,736.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,052,418.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,744.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,744.77 | |
| 财务费用(元) | 24,364.14 | |
| 递延所得税(元) | 14,303.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,303.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,578,136.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -893,688.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,300,736.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,552,321.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,748,415.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 希尔股份_2023年年报资产负债表 | 希尔股份_2023年年报利润表 |