同方健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,161,339.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 413,182.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 385,827.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,960,350.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,341,982.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,668,921.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,741,391.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,109,992.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,862,288.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,901,938.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,840.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,840.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,840.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 966,969.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 966,969.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -966,969.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,964,748.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,466,726.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,501,977.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,517,758.16 | |
| 资产减值准备(元) | 5,982.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,980.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,980.16 | |
| 财务费用(元) | 56,842.95 | |
| 递延所得税(元) | 123,278.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,278.36 | |
| 存货的减少(元) | -2,018,954.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -921,642.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,730,690.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,501,977.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,466,726.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,964,748.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方健康_2023年中报资产负债表 | 同方健康_2023年中报利润表 |