双喜电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,125,159.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,486,830.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,278,189.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,890,180.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,461,691.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,117,718.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,375,027.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,033,173.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,987,611.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,097,430.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,368,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,033.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,715,433.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,144,512.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,552,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,697,112.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,981,678.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,133,407.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,033,407.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,366,592.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 619,864.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,092,651.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,583,673.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,491,021.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,258,443.24 | |
| 资产减值准备(元) | 414,754.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,085,711.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,085,711.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,426.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,237.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,732.93 | |
| 财务费用(元) | 231,684.16 | |
| 投资损失(元) | -205,021.35 | |
| 递延所得税(元) | -241,590.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -241,590.79 | |
| 存货的减少(元) | 5,083,152.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,621,816.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,342,236.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,491,021.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,583,673.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,092,651.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双喜电器_2024年中报资产负债表 | 双喜电器_2024年中报利润表 |