双喜电器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,288,937.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,003,105.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,359,373.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,651,416.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,369,611.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,229,678.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,727,683.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,352,373.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,679,347.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,972,068.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,801,316.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 543,793.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 754,659.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,099,768.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,251,869.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,751,869.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,652,100.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,631,304.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,309.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,798,613.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,201,386.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 748,002.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,269,357.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,602,838.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,872,195.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,315,611.09 | |
| 资产减值准备(元) | 693,241.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,187,977.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,187,977.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,757.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 376,986.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,619.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 727,976.66 | |
| 财务费用(元) | 1,221,816.02 | |
| 投资损失(元) | -1,495,800.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,463,880.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,463,880.59 | |
| 存货的减少(元) | 16,678,413.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,537,595.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,957,258.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,872,195.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,602,838.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,269,357.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双喜电器_2022年年报资产负债表 | 双喜电器_2022年年报利润表 |