双喜电器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,148,428.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 723,062.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,576,967.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,448,458.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,830,515.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,144,936.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,553,360.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,439,893.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,968,707.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,479,751.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,634,479.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 396,407.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,227.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,032,113.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,853,651.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,431,257.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,284,908.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,252,794.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,320.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,511,820.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,511,820.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 568,708.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,716,155.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,602,838.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,886,682.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,450,295.68 | |
| 资产减值准备(元) | 480,346.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,989,306.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,989,306.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,389.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,648.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 125,181.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -910,454.12 | |
| 财务费用(元) | -415,319.54 | |
| 投资损失(元) | -684,508.04 | |
| 递延所得税(元) | 63,407.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,407.01 | |
| 存货的减少(元) | 14,744,310.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,855,782.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,326,411.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,886,682.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,602,838.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,716,155.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双喜电器_2022年中报资产负债表 | 双喜电器_2022年中报利润表 |