通宝光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,387,715.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,469,251.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,624,501.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,481,468.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,179,656.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,099,325.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,020,927.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,418,610.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,718,519.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,762,948.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 414,187.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,816,196.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,230,384.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,301,207.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,301,207.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,070,823.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,342,702.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,342,702.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,609,218.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 420,598.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,635,496.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,665,313.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,677,389.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,358.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,610,127.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,886,486.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,276,359.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,248,522.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,984,444.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,559,217.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,559,217.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 519,004.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,252,241.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,775.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,715.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,053.96 | |
| 财务费用(元) | 537,140.93 | |
| 投资损失(元) | -27,034.54 | |
| 递延所得税(元) | 572,855.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 527,211.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,643.65 | |
| 存货的减少(元) | 25,655,123.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,958,951.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,786,162.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,276,359.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,886,486.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,610,127.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通宝光电_2023年年报资产负债表 | 通宝光电_2023年年报利润表 |