晶品压塑 (833127.OC)

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晶品压塑_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 31,203,387.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,719,063.04       
 经营活动现金流入小计(元) 32,922,450.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,340,529.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,062,516.97       
 支付的各项税费(元) 125,224.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,615,265.68       
 经营活动现金流出小计(元) 34,143,536.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,221,086.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 201,468.00       
 投资活动现金流出小计(元) 201,468.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -201,468.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 210,138.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 973,219.35       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,683,358.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,683,358.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,105,912.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,724,769.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,618,856.53       
补充资料:       
 净利润(元) 1,107,033.30       
 资产减值准备(元) -26,216.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,364,654.26       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,364,654.26       
 无形资产摊销(元) 12,371.32       
 长期待摊费用摊销(元) 262,325.10       
 财务费用(元) 535,465.44       
 投资损失(元) 9,200.65       
 递延所得税(元) 95,620.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) 95,620.59       
 存货的减少(元) -12,042,561.49       
 经营性应收项目的减少(元) 2,294,007.98       
 经营性应付项目的增加(元) 5,277,815.51       
 现金的期末余额(元) 1,618,856.53       
 减:现金的期初余额(元) 4,724,769.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,105,912.48       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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