通化耐博_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,350,772.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,049,159.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,399,932.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,375,153.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,041,837.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 615,543.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,869,517.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,902,050.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,497,881.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,178.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,192,178.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,662.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,021,662.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 170,516.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,098,590.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,098,590.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,098,590.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,569,807.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,389,129.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,958,936.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,938,682.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 823,060.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 823,060.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,560.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,511.00 | |
| 财务费用(元) | 73,329.40 | |
| 投资损失(元) | -192,178.08 | |
| 递延所得税(元) | -68,920.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,920.45 | |
| 存货的减少(元) | 377,659.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,144,161.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,359,228.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,958,936.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,389,129.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,569,807.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化耐博_2024年中报资产负债表 | 通化耐博_2024年中报利润表 |