通化耐博_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,299,305.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 139.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,694,298.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,993,742.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,625,152.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,062,130.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,029,829.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,338,066.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,055,180.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,061,437.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,196,137.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,251,137.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,131.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,007,131.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,244,005.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,747,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,747,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,747,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,564,431.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,953,561.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,389,129.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,222,422.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,674,059.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,674,059.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 715,120.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,665.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -177,752.44 | |
| 投资损失(元) | -1,002,986.32 | |
| 递延所得税(元) | 86,810.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,810.99 | |
| 存货的减少(元) | 10,089.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,122,914.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -435,036.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,389,129.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,953,561.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,564,431.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通化耐博_2023年年报资产负债表 | 通化耐博_2023年年报利润表 |