通化耐博_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,209,791.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 718,991.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,016,570.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,945,354.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,384,567.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,329,181.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,997,222.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,177,140.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,888,112.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,057,241.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,317.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,792.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,337,109.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,950.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,257,950.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,920,840.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,136,401.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,817,159.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,953,561.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -136,929.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,901,087.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,901,087.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 713,733.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,968.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -891,420.08 | |
| 财务费用(元) | -84,085.59 | |
| 投资损失(元) | -9,733.59 | |
| 递延所得税(元) | -269,785.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -269,785.51 | |
| 存货的减少(元) | 1,987,391.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,720,187.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,278,186.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,953,561.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,817,159.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,136,401.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通化耐博_2022年年报资产负债表 | 通化耐博_2022年年报利润表 |