中盈科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,288,754.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,423,022.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,711,777.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,928,929.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,369,435.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,303,624.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,228,459.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,830,449.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,881,327.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,688,907.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,838,907.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,838,907.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,764,177.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,719,448.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,483,625.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,216,374.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 454.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,259,248.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,417.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,816,666.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,573,646.48 | |
| 资产减值准备(元) | 23,691.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,704,186.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,704,186.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,666,220.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,431,653.70 | |
| 财务费用(元) | 2,015,455.71 | |
| 递延所得税(元) | -64,763.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,763.07 | |
| 存货的减少(元) | -2,392,649.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,499,246.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,849,923.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,816,666.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,417.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,259,248.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中盈科技_2024年中报资产负债表 | 中盈科技_2024年中报利润表 |