中盈科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,092,969.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,354,390.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,447,359.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,551,281.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,871,361.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,265,090.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,416,759.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,104,493.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,342,866.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,580,450.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,580,450.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,994,977.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 675,772.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,670,749.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,090,299.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,355,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,825,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,421,684.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,489,564.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,941,248.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,883,851.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,192.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,225.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,191.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,417.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 884,766.59 | |
| 资产减值准备(元) | 53,163.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,319,208.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,319,208.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,284,637.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,863,307.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,387.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 195.73 | |
| 财务费用(元) | 3,764,876.54 | |
| 递延所得税(元) | -44,234.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,234.90 | |
| 存货的减少(元) | 3,766,280.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,318,134.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,771,473.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,417.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,191.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,225.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中盈科技_2023年年报资产负债表 | 中盈科技_2023年年报利润表 |