中盈科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,441,876.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,153.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,661,140.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,120,170.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,252,981.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,083,289.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,385,437.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,510,757.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,232,466.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,112,295.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,538.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,538.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,538.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 666,206.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,666,206.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 803,793.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,920.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,433,120.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,008,797.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,677.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -208,888.75 | |
| 资产减值准备(元) | 5,526.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,484,107.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,484,107.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 412,886.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,431,653.70 | |
| 财务费用(元) | 711,297.67 | |
| 递延所得税(元) | 54,808.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 54,808.95 | |
| 存货的减少(元) | -2,119,573.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,029,186.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,021,584.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 575,677.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,008,797.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,433,120.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中盈科技_2022年中报资产负债表 | 中盈科技_2022年中报利润表 |