畅尔装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,590,744.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,837.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,000,347.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,594,928.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,745,191.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,616,807.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 854,521.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,615,825.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,832,345.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,237,416.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,021,115.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,021,115.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -943,115.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,610,507.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,781,567.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,774,642.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,166,718.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 783,281.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -885.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,398,134.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,989,597.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,462.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,651,744.01 | |
| 资产减值准备(元) | 412,838.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,494,154.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,494,154.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 748,766.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,521.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,189.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,196.16 | |
| 财务费用(元) | 2,569,002.28 | |
| 投资损失(元) | 247,818.99 | |
| 递延所得税(元) | 128.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128.01 | |
| 存货的减少(元) | -7,469,283.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,652,693.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,884,969.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 591,462.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,989,597.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,398,134.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅尔装备_2022年中报资产负债表 | 畅尔装备_2022年中报利润表 |