国泰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,835,260.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,218,607.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,053,867.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,475,419.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,479,464.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,556,749.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,804,744.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,316,378.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,262,511.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,748.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,748.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 168,748.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,005,912.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,005,912.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,915,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,954,333.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,869,333.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,136,578.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,957,184.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,799,217.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,842,033.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,054.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,015,802.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,325.38 | |
| 财务费用(元) | 1,785,585.42 | |
| 递延所得税(元) | -92,848.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,848.79 | |
| 存货的减少(元) | 1,248,871.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,269,644.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -628,807.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,842,033.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,799,217.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,957,184.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰股份_2024年中报资产负债表 | 国泰股份_2024年中报利润表 |