国泰股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,119,901.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 452,058.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,571,959.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,078,690.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,849,961.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,522,827.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,691,999.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,143,478.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,571,518.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 176,333.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,333.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,693.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,693.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,640.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,874,073.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,959,073.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,280,926.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,145,952.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,686,389.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,540,436.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,458.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,377,342.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,325.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,245.18 | |
| 财务费用(元) | 1,703,694.13 | |
| 递延所得税(元) | -12,128.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,128.51 | |
| 存货的减少(元) | 1,316,404.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,477,145.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,513,142.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,540,436.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,686,389.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,145,952.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国泰股份_2023年中报资产负债表 | 国泰股份_2023年中报利润表 |