中教产业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,736,991.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 642,500.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,148,268.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,527,760.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,834,039.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,930,856.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,165,250.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,303,902.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,234,049.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,706,288.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,607,237.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 664,200.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,671,438.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,820,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,851,038.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,691,699.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,176.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,991,876.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,911,876.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,232,873.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,313,050.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,545,923.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,970,252.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,909.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,909.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,098.61 | |
| 财务费用(元) | 325,333.38 | |
| 投资损失(元) | -590,652.90 | |
| 存货的减少(元) | -8,279,872.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,315,140.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,050,784.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,545,923.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,313,050.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,232,873.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中教产业_2024年中报资产负债表 | 中教产业_2024年中报利润表 |