中教产业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,295,340.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,253,461.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,548,802.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,029,460.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,634,612.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 634,249.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,702,541.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,000,864.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,452,062.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 436,129.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,392,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,828,329.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,530,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,298,329.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,528,880.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,528,880.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,528,880.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,682,612.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,244,266.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,561,654.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,250,942.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,885.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,885.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,253.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -537,891.53 | |
| 投资损失(元) | -436,129.97 | |
| 存货的减少(元) | 13,853,144.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,518,262.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,303,744.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,561,654.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,244,266.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,682,612.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中教产业_2023年中报资产负债表 | 中教产业_2023年中报利润表 |