中教产业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,593,339.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,520,465.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,113,804.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,263,308.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,132,695.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 916,847.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,076,566.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,389,418.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,275,613.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 404,195.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,594,195.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,205,815.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,318,815.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,275,379.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,528,880.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,528,880.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,528,880.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -529,113.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,618,195.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,089,081.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 442,003.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,208.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,208.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,504.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -438,403.92 | |
| 投资损失(元) | -404,195.23 | |
| 存货的减少(元) | -2,616,227.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -702,744.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,357,205.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,089,081.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,618,195.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -529,113.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中教产业_2022年中报资产负债表 | 中教产业_2022年中报利润表 |