瑞奥电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,211,090.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,921,792.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,470,915.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,603,799.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,451,374.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,046,534.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,277,826.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,976,274.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,752,010.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,211.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,603,745.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 425,624.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,170,369.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,772,722.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,912,722.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,742,352.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,079,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 428,466.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,387,543.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,816,010.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,263,069.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,627,494.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,737,375.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,109,881.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,170,559.07 | |
| 资产减值准备(元) | 392,016.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,093,347.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,093,347.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,144.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,368.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,268.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,719.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,171.79 | |
| 财务费用(元) | 611,043.78 | |
| 投资损失(元) | -973,511.41 | |
| 递延所得税(元) | -163,860.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,846.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,013.87 | |
| 存货的减少(元) | -2,210,899.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,133,214.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,655,132.49 | |
| 其他(元) | 17,420.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,109,881.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,737,375.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,627,494.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞奥电气_2023年年报资产负债表 | 瑞奥电气_2023年年报利润表 |