瑞奥电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,849,507.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 708,125.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,495,478.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,053,112.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,252,805.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,901,592.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,699,858.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,806,897.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,661,153.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,608,041.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,344,692.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 550,058.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,540.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,920,291.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,971,470.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,191,470.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,271,179.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,333,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,333,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,196.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,103.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,864.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,291,163.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,042,536.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,836,685.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,737,375.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,900,690.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,354,535.89 | |
| 资产减值准备(元) | -924,802.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 553,011.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 553,011.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,573.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,684.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,819.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -282,109.59 | |
| 财务费用(元) | 255,688.59 | |
| 投资损失(元) | 939,025.65 | |
| 递延所得税(元) | 146,336.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,414.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,921.44 | |
| 存货的减少(元) | -542,332.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,552,686.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,221,889.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,900,690.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,737,375.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,836,685.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞奥电气_2023年中报资产负债表 | 瑞奥电气_2023年中报利润表 |