瑞奥电气_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,678,158.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,160,297.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,521,757.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,360,213.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,958,006.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,718,741.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,066,871.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,850,998.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,594,617.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,765,595.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,011,809.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,719,195.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,751,004.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,664,125.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,572,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,596,125.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,154,878.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 746,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,620.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 864,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,696,501.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,968.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,313,183.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,014,654.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,150,034.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,770,440.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,966,935.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,737,375.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,022,178.36 | |
| 资产减值准备(元) | 6,232,370.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 999,996.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 999,996.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,580.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,368.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -72,751.66 | |
| 财务费用(元) | 281,828.95 | |
| 投资损失(元) | 528,332.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,723,105.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,683,349.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,755.90 | |
| 存货的减少(元) | 57,040.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,179,376.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,902,876.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,737,375.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,966,935.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,770,440.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞奥电气_2022年年报资产负债表 | 瑞奥电气_2022年年报利润表 |