爱己爱牧_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,637,686.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 592,318.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,230,004.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,148,743.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,881,649.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,055,032.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,664,291.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,749,716.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,480,288.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,074,441.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,074,441.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,073,741.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 439,011.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,889,011.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,439,011.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,032,464.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,315,433.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,968.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,054,360.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,844,133.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,844,133.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,342.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,958.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -420.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,533.05 | |
| 财务费用(元) | 439,011.79 | |
| 存货的减少(元) | 891,937.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,283,815.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,573.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,968.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,315,433.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,032,464.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱己爱牧_2023年年报资产负债表 | 爱己爱牧_2023年年报利润表 |