爱己爱牧_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,595,916.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 730,496.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,326,412.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,894,641.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,348,945.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 843,092.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,410,313.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,496,992.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,829,420.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,413.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,413.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,785,501.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,785,501.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,767,088.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 630,075.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,895,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,925,075.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -745,075.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,317,257.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,176.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,315,433.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,477,207.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,759,306.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,759,306.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,342.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,848.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,024.12 | |
| 财务费用(元) | 630,075.10 | |
| 存货的减少(元) | 2,098,814.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,170,727.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,354,279.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,315,433.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 998,176.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,317,257.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱己爱牧_2022年年报资产负债表 | 爱己爱牧_2022年年报利润表 |