爱己爱牧_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,767,989.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,819,144.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,587,133.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,353,174.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,798,106.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,076.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 766,347.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,229,704.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -642,571.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,700.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,723,700.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,806,299.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,181,228.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,968.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,464,197.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,788,688.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 823,872.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 823,872.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,171.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,312.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,398.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,153.39 | |
| 财务费用(元) | 243,764.39 | |
| 存货的减少(元) | 946,086.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -646,457.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 724,054.54 | |
| 其他(元) | -1,048,449.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,464,197.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,968.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,181,228.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱己爱牧_2024年中报资产负债表 | 爱己爱牧_2024年中报利润表 |