爱己爱牧_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,898,625.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 107.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,197,103.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,095,836.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,202,877.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,759,132.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 574,274.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,446,686.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,982,971.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,887,135.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 880,415.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 880,415.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -880,415.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,752.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,192,752.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,857,247.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -910,302.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,315,433.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,405,130.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,173,899.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,015,894.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,015,894.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,337.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,589.07 | |
| 财务费用(元) | 242,752.84 | |
| 存货的减少(元) | 593,280.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -513,792.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,359,470.82 | |
| 其他(元) | -2,577,768.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,405,130.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,315,433.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -910,302.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱己爱牧_2023年中报资产负债表 | 爱己爱牧_2023年中报利润表 |