爱己爱牧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,422,978.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,090.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,202,742.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,629,811.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,557,376.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,205,254.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,650.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,167,193.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,256,475.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,626,663.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 979,470.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 979,470.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -979,470.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,571.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,212,571.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,587,428.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,704.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,176.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 979,471.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,915,206.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 977,599.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 977,599.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,171.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,307.10 | |
| 财务费用(元) | 262,571.23 | |
| 存货的减少(元) | 752,992.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,801,403.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,115,263.79 | |
| 其他(元) | -3,165,958.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 979,471.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 998,176.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,704.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱己爱牧_2022年中报资产负债表 | 爱己爱牧_2022年中报利润表 |